Esta planilha lhe ajudará a confrontar as movimentações financeiras da conta bancária da sua empresa com os lançamentos previstos de entradas e saídas - a conciliação bancária. É por meio dela que você fará a conferência das tarifas bancárias, dos pagamentos de fornecedores, dos recebimentos, dos impostos, entre outros, para manter o controle financeiro do negócio.